Данные стратегии трейдинга представляют собой совершение большого количества сделок в течение дня. Начинающие обычно торгуют на минутном или двух минутном таймфрейме по принципу: фьючерс на индекс SP500 (или нефть) дёрнулись вверх значит нужно купить фьючерс на индекс РТС. Фьючи на SP500 и нефть – это самые распространённые поводыри.

Ещё в качестве ориентиров используют базовый актив, пару EUR/USD или котировки USD/RUB. Более продвинутые скальперы используют в качестве дополнительных ориентиров котировки европейских площадок, котировки американских казначейских облигаций или индекс USD корзины.

Особенностью указанной стратегии трейдинга является колоссальная нагрузка на нервную систему трейдера и необходимость постоянно находится возле монитора компьютера. Подавляющее большинство, трейдеров практикующие скальперскую торговлю, демонстрируют невысокий конечный результат, потому что в последнее время всё большую конкуренцию этому биржевому стилю оказывают торговые роботы.

Разновидностью скальперской торговли является торговля на новостях . А именно в момент публикации важной статистики попытаться занять позицию в направлении вышедшей новости. Но те, кто пробовал подобный метод, знают о сложностях связанных с торможением серверов брокера, с обманными движениями самого рынка.

Безусловно, скальпинг - это сложный вид трейдинга как с психологической точки зрения, так и с технической, но при этом он позволяет максимально быстро наработать опыт торговли за счёт ежедневного совершения множества сделок. Но учтите, что шанс заработать, используя подобные стратегии трейдинга, достаточно низкий.

Второй стиль трейдинга - это интрадэйная торговля или торговля внутри дня. К ней обычно подходят трейдеры уже имеющие некоторый опыт работы на биржах. Здесь уже обычно используются торговые формации, как описанные в классических учебниках по (торговля по тренду, пробои тренда, ловля импульсного движения), так и продвинутые формации, найденные исследователями ранка.

Используя подобные стратегии трейдинга совершается уже заметно меньшее количество сделок за торговую сессию. Трейдеры используют одна, две, пятиминутные и пятнадцатиминутные таймфреймы для входа в позицию. Грамотная интрадэй-торговля характеризуется точными входами в рынок и отсутствием переноса позиций через ночь. Часто в данной стратегии трейдинга позиции закрываются даже перед клирингом, если этого требует система риск-менеджмента. Интрадэй-торговля подходит большинству трейдеров, так как, она гораздо легче скальпинга и позволяет в неспешном режиме совершать сделки и при этом достаточно быстро нарабатываются опыт и навыки работы на бирже.

Стратегии трейдинга №3 - это свинг торговля или торговля между дней. Обычно до этого стиля торговли доходят немногие из тех кто первоначально начинал работать на финансовых рынках. Частота совершения трейдов здесь уже значительно ниже и число заключаемых сделок колеблется от одной в день до одной в неделю. Соответственно рабочими таймфреймами здесь являются получасовые, часовые и четырёх часовые свечи.

Здесь также используются классические формации, только проявляющиеся на старших таймфреймах. К рассматриваемой стратегии трейдинга можно отнести различные дивидендные истории в акциях, а именно покупка акций под дивидендную отсечку и различные идеи, связанные с выходом новостей по той или иной компании. Данный стиль торговли лучше всего подходит для трейдеров уже имеющих опыт торговли, у которых нет времени или желания торговать активно.

Четвертый стиль торговли - это инвестиции . Они подразделяются: на краткосрочные от трёх месяцев до одного года, на среднесрочные от полугода до двух - трёх лет и долгосрочные на срок более трёх лет. Данный стиль используют в основном крупные инвесторы и фонды, однако немалая часть частных трейдеров также применяют подобные инвестиционные стратегии трейдинга, особенно краткосрочные и среднесрочные.

Для данного вида трейдинга особенно при удержании позиции от полугода характерно использование фундаментального анализа (в отличие от всех предыдущих методов, где основным является анализ технический). В инвестиционных стратегиях точки входа часто выжидаются от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от используемой стратегии и инструментов. При грамотной торговле инвестирование в подавляющем большинстве случаев в итоге приносит самый большой доход.

В конце отметим, что лучше всего комбинировать различные стратегии трейдинга , распределяя свои средства между ними. Профессиональные трейдеры могут использовать несколько стилей торговли. Всегда следует помнить о золотом правиле , что нельзя класть все яйца в одну корзину.

В настоящем обзоре представлены стратегии работы на Фондовом рынке РФ профитного трейдера, ведущего свой блог smart-lab.

Трейдер прошедший у него обучение законспектировал всю информацию и поделился законспектированным материалом. Все предложенные стратегии являются рабочими- по некоторым можно работать вручную, для других необходимо использовать вспомогательный софт, который к сожалению автором предложен не был. В связи с этим на практике были проверены и доказали свою работоспособность стратегии для ручной торговли, по ним соотвественно приложены скриншоты с графиков с разбором каждой ситуации в отдельности.
Основные причины успеха трейдера разработавшего представленные ТС (на его взгляд):

Тщательный выбор паттернов на соответствие модели. Минимальное отклонение даже в 1-2 пипса не приветствуется.

План торговли по прибыли в неделю-1% (не ставит запредельных целей- соответственно нет психологического давления)

В среднем на удержание позиции тратит 30 минут (минимизирует время, когда средства находятся под риском)

Когда доходит до 50% от цели переводит позицию в безубыток.

Вот как трейдер описывает, свой путь в трейдинге- довольно поучительно, рекомендую прочитать полностью:

Со своей стороны для торговли на рынке форекс могу рекомендовать ., а для рынка акций, описанному в курсе- брокер ZERICH . Подробный обзор данного брокера для торговли на фондовой бирже я представил в статье

Вопрос о том, как торговать на бирже акциями, актуален как для новичков, которые просто хотят разнообразить свою жизнь и попробовать чего-то новенького, так и для опытных инвесторов, торгующих на фондовом рынке не первый год. Почему так? Да потому, что фондовый рынок изменяется в соответствие с тенденциями мировой торговли, и поэтому использовать одну и ту же стратегию постоянно просто невозможно. То, что приносило доход вчера, уже сегодня, а тем более завтра, не будет работать и приносить дивиденды по акциям. И далее представлены самые актуальные и эффективные способы того, как правильно можно торговать на бирже и какие наиболее эффективные и популярные стратегии используют успешные брокеры .

С чего начать торговлю на бирже

Прежде, чем представить наиболее действенные способы торговли на бирже, необходимо понять, с чего же начать саму торговлю, чтобы не проиграть и хотя-бы некоторое время остаться на плаву. Для этого необходимо в обязательном порядке провести хорошую подготовительную работу.

Такой подготовительный этап состоит из следующих процедур:

Таким образом, получается, что просто так начать торговать на бирже почти невозможно. Вернее, торговать можно, но получить богатый опыт, навыки и прибыль почти нереально. Другое дело, что необходимо спокойно принять факт того, что торговля на акциях – это рискованный вид деятельности, сопряженный с рисками убыточности. Поэтому, как и в любом деле, важно упорство, стремление, навыки и, не будем скрывать, некая «чуйка», позволяющая вкладывать в те активы, которые не пользуются спросом, но в долгосрочной перспективе приносят некую норму маржи.

Комплексная работа и подготовка – вот залог эффективного входа на фондовый рынок.

Эффективные стратегии на фондовом рынке

Фондовый рынок существует давно. Поэтому есть общеизвестные методы и способы, которые используют почти все трейдеры. Другое дело, что в каждом отдельном случае необходимо использовать разные методы и разную стратегию. Но далее будет представлен список наиболее эффективных стратегий, которые позволяют достичь успеха на торговле акциями.

Эффективные стратегии торговли на бирже:

1. Инвестирование при понижении. Это значит, что при перманентном состоянии уменьшения объема прибыли все инвесторы продают акции, а потом, когда стоимость этих акций снижается, покупают их и опять увеличивают рыночную цену акций. Достаточно популярный метод, когда создается некая искусственная паника на конкретный пакет акций, а потом на рынке устанавливается стабильное состояние и стоимость акций возрастает в разы;
2. Долгосрочная стратегия по поводу инвестирования в активы компании . Инвестор вкладывает средства в активы, которые на данный момент не имеют высокой стоимости, но предположительно имеют перспективу роста. Получить доход в данном случае можно только в очень долгосрочной перспективе, поскольку активы увеличивают стоимость только через годы, десятилетия.

   В ином случае можно не понять и не угадать, проиграть, ведь не всегда этот показатель растет. А если и растет, то только за счет индекса инфляции, не более.

3. Инвестирование при росте стоимости компании. Достаточно популярный способ среди тех инвесторов, которые желают заработать в краткосрочной перспективе. Но необходимо также быть уверенным в том, что компания имеет перспективы роста и текущая стоимость акций является не предельной, и в скором времени возрастет. Особенностью таких вложений является то, то, как правило, цена таких акций имеет высокий уровень и подходит для опытных и богатых инвесторов.

Это так сказать наиболее действенные и популярные стратегии. Но, как правило, опытные инвесторы используют сразу три метода, диверсифицируя свой инвестиционный портфель. Здесь, как и с валютными рисками, чтобы максимально защитить свой капитал, необходимо хранить сбережения в разных валютах. Так и с акциями. Необходимо вкладывать как в долгосрочные, так и краткосрочные активы.

Инвестор или трейдер

Рассматривая вопрос торговли акциями на бирже, следует сказать, что есть те, кто просто торгуют ценными бумагами и зарабатывают свой минимум на перепродаже акций, а есть те, кто именно вкладывают в акции и зарабатывают на них только за счет возрастания номинальной стоимости компании. Так вот первые субъекты рынка называются торговцами . А вторые – инвесторами . Первые нацелены исключительно на перепродажу, а другие допускают возможность не только продажи, но и долгосрочного сохранения активов.

Классификация инвесторов на фондовом рынке:

• Краткосрочные инвесторы. Характеризуются тем, что они покупают ценные бумаги и другие активы на бирже только на несколько дней или недель. Их задача – реализовать активы по цене, выше приобретения. Такие активы не остаются в собственности субъекта;
• Среднесрочные инвесторы. Такие инвесторы характеризуются тем, что покупают акции на срок до одного года. Потом акции продаются;
• Долгосрочные инвесторы. Следовательно, покупают активы и ценные бумаги на срок более 1 года. И потом уже на основе анализа принимают решение о необходимости продавать или не продавать акции.

В зависимости от того, к какой категории относит себя инвестор, он использует и разные методы анализа. Например, краткосрочные инвесторы работают исключительно с техническим заданием, а вот уже среднесрочные и долгосрочные инвесторы работаю не только с техническими параметрами активов, но и уже с основами фундаментального анализа.
Но не только инвесторы имеют свою классификацию. Торговцы ценными бумагами и активами также имеют свою классификацию.

Классификация торговцев на фондовом рынке:

Это статья с сайта vseofinansah точка ru. Если вы ведите эту статью на другом сайте, значит ее украли.

1. Дей-трейдеры. Работают оперативно, даже молниеносно. Зарабатывают на минутных колебаниях цен.
2. Свинг-трейдеры. Работают на основе колебания цен на ценные бумаги. Как правило, приобретают ценные бумаги, удерживают их в своем портфеле несколько дней-недель, а потом при благоприятном времени продают их;
3. Скальперы. Так называемые спекулянты, которые сразу, приобретая активы, выставляют их на продажу и зарабатывают исключительно на основе установленной надбавки.

Радует только то, что каждый игрок рынка принимает самостоятельное решение о том, кем он хочет быть в настоящий момент. Один и тот же игрок рынка может быть долгосрочным инвестором по одним активам, и свинг-трейдером по другим. Ограничений нет.

Что же выбрать и сколько времени требуется

И здесь возникает вопрос о том, что лучше выбрать: долгосрочное инвестирование или краткосрочную торговлю? Отметим сразу, что наименьшие риски имеет именно долгосрочное инвестирование, которое рано или поздно, если не принесет прибыль, то хотя бы окупить вложения с учетом индекса цен. Долгосрочная торговля и капиталовложения могут быть спрогнозированы, и они подвержены меньшим колебаниям рынка.
Если же Вы относите себя к тому, кто готов рисковать, и вложенная сумма не является для Вас чем-то важным и критичным, то можно попробовать и краткосрочную торговлю. Но здесь важно принять тот факт: что риски высоки, на начальном этапе потери будут велики, а прибыль может быть вообще не получена. При краткосрочном инвестировании всегда необходимо иметь некий запас средств, который позволит ежедневно пополнять запасы ценных бумаг.
Другой вопрос, который волнует большинство потенциальных инвесторов: сколько времени будет затрачено на процесс торговли? Вопрос актуальный, потому что многие успешные инвесторы – это люди, работающие на торговых платформах дополнительно от основного места работы, поэтому посвятить все время этому процессу они не могут.
И здесь также все зависит от того, какую роль выберет инвестор и трейдер: вкладывать в долгосрочные активы или в краткосрочные, например, выступая скальпером. Если деньги вкладываются в ценные бумаги долгосрочного характера, то тогда достаточно раз в неделю или пару раз в месяц заглядывать на биржу и мониторить ситуацию. Напомним, что многие биржевые площадки позволяют устанавливать автоматически ту норму прибыли, которую хочет получить трейдер. В случае ее достижения за счет изменения стоимости ценных бумаг акции будут автоматически реализованы, а трейдер получить фиксированную сумму маржи.
Если речь идет о краткосрочной торговле , то такому процессу необходимо посвятить целый день работы, поскольку придется отслеживать минутные колебания цен на акции, продавать или покупать бумаги по приемлемой и выгодной цене.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый игрок рынка может выбрать одну из трех стратегий:

• Активную. Активная стратегия – это та, которая предполагает ежедневную деятельность игроков рынка за счет краткосрочной работы и получения прибыли. Денежные средства вкладывают с целью получения дохода на перепродаже активов.
• Портфельную. Портфельной называют исключительно долгосрочную стратегию, когда трейдер работает на перспективы и вкладывает деньги в ценные бумаги, которые только в перспективе могут принести доход
• Смешанную. Характеризуется диверсификацией инвестиционного портфеля, когда инвестор работает в зависимости от личных обстоятельств и характера фондового рынка.

Заключение

Д ля того, чтобы успешно торговать акциями на бирже, не достаточно иметь деньги и желание. Одним из самых главных этапов для достижения успеха является тщательная подготовка, в том числе и теоретическая подготовка. Необходимо узнать об особенностях работы фондового рынка, понять концепции самых успешных трейдеров. Без теоретического базиса трудно начать практическую работу, поскольку в процессе работы необходимо понимать, что происходит, что обозначают ключевые операции и т.д. В интернете есть много хороших книг и рекомендаций.
После теоретического базиса необходимо грамотно подойти к выбору трейдера, представленного в стране. Необходимо выбрать проверенного и надежного посредника, который позволит получить заработанные деньги. (10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Здравствуйте, уважаемые читатели!

45 лет назад трейдер и инвестор Ричард Деннис заключил пари с другом Вильямом Экхардом. Можно ли обучить прибыльно торговать на фондовой бирже обычного человека с улицы, если следовать определенным правилам?

Эксперимент продлился 5 лет. За это время ученики Денниса превратили 23 миллиона доллара в 175. Это была легендарная стратегия черепах, показывающая насколько важен выбранный четкий свод правил в биржевой торговле. Поэтому в статье рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке.

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, - прямая дорога .

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель - попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и .

Сроки инвестиционных стратегий - от года до десятков лет.

Классификация спекулянтов

1. Скальпинг. , быстрая покупка/продажа, до сотен сделок за торговую сессию.
2. Интрадей. Торговля внутри дня, открытые позиции не переносятся на следующий торговый день. В среднем от 1 до 5 сделок в сессию.
3. Свинг. Стратегия следования за краткосрочными трендами фондового рынка. Trend is your friend. Работа от 1 дня.

Классификация инвесторов

1. Краткосрочное инвестирование - до 1 года.
2. Среднесрочное - от года до 3 лет.
3. Долгосрочное - свыше 3 лет.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Дивидендная стратегия

Средний размер - от 1 до 9%.

Обычная практика дивидендных акций на рынке - перед отсечкой рост стоимости, после нее - падение. Если вы покупали перед самой отсечкой на росте, затем продали - размер дивидендов может не покрыть эти прыжки. Это всегда дополнительный риск на фондовом рынке.

Как выбирать бумаги c лучшими дивидендами

Эмитенты обязаны выкладывать информацию о «существенных фактах». Сюда попадают решения совета директоров.

За 55 дней до собрания, на котором определяется дата отсечки, решают о выплате или отсутствии дивидендов, предварительных размерах. Это дает время для анализа и покупки заранее. Кроме этого, от собрания по решению даты до самой отсечки проходит две-три недели. Это дополнительный срок для раздумываний - стоит ли участвовать в дивидендной гонке фондового рынка.

Стоимостная стратегия

Стратегия, построенная на недооцененных активах рынка. Горизонт торгового инвестирования - год и более. Критерии оценки ниже рынка инвестор определяет сам - исходя из опыта, или фундаментальных показателей. Последний торговый подход основан на коэффициентах фундаментального анализа.

Некоторые из них:

1. EPS - отношение чистой прибыли к количеству акций, то есть сколько можно заработать на одной акции. Ключевой параметр для построения стратегии.
2. P/B - отношение стоимости акции к материальным запасам. Запасы - остатки матсредств после погашения долгов. При параметре меньше 1 - предприятие недооценено, от 1 до 2 - справедливая оценка, >2 - завышена.
3. EV/EBITDA - дает быструю оценку переоценки или, наоборот, по сравнению с конкурентами. Показывает, за какой временной промежуток неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании окупит стоимость ее приобретения.

Стратегия роста

Основана на предположении роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. Отправной точкой для принятия решения могут быть:

• фундаментальные показатели;
• инсайд - информация, доступная ограниченному кругу лиц, способная изменить стоимость активов;
• идет долгосрочный восходящий тренд.

Решение о покупке может быть принято при фундаментальных коэффициентах, показывающих переоценку торговых активов на рынке.

Трейдинг

Трейдинг - активная торговля активами внутри дня или в среднесрочном горизонте - до нескольких недель.

Разновидности:

На графике показан теоретический вариант входов и закрытия с переворотом, часовые свечи.

Как выбрать торговую стратегию

Выбор торговой стратегии зависит от ваших предпочтений или конкретной ситуации , которая складывается на рынке. Знание выбранного торгового алгоритма позволят трейдеру открыть верную позицию, которая принесет ему прибыль на фондовом рынке.

Основные стратегии торговли акциями

Базовые подходы фондового рынка основаны на торговле от уровней поддержки и сопротивления, их пробитии, работе в ценовом канале.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Когда цена не может пробить уровень поддержки/сопротивления. Точки для открытия позиции. На часовом графике видно многократное отбитие цены от линии поддержки (синяя линия).

Пробой ценового уровня

Покупка или продажа при пробое сопротивления или поддержки. Пробой должен быть подтвержден закрытием дневной свечи выше уровня сопротивления или ниже поддержки. На дневном графике показан момент пробоя горизонтального уровня 95.

Пробой подтверждает резко увеличенный объем фондовых торгов (нижний серый график).

Ударный день

Ударный день - друг спекулянта. Происходит не каждый день, это подарок трейдерам. Как правило, изменение за сессию минимум 2% от закрытия предыдущего торгового дня.

Вариант ударного дня - восхождение/падение цены в узком канале.

Пример такой торговой сессии:

Канальная

Движение цены в восходящем/нисходящем или горизонтальном канале с обозначенными границами.

Торговая стратегия базируется на том, что цена двигается в канале, при подходе к границе открывает противоположную позицию. Цена подошла вниз к поддержке - открываем лонг, к сопротивлению - закрываем или переворачиваемся в шорт.

На графике - восходящий канал.

Где и у кого поучиться трейдингу

Не верьте тем, кто, позиционируя себя как гуру трейдинга на фондовом рынке, требует заоблачных сумм за обучение торговым суперсекретам. Необходимая информация есть в свободном доступе.

Тем, кто не готов тратить годы на ее поиски, фильтрацию и изучение можно попробовать поучиться в школах трейдинга.

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег - вопрос времени.

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Рынок это не благотворительная организация. Другие сделают все, чтобы выманить ваши деньги, манипулируя на новостях и азарте. Чтобы такого не случилось, нужна последовательность и внутренняя дисциплина инвестора.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

1. Инвесторов
2. Спекулянтов

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

• Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
• Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
• Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

• Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
• Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
• Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

По существу бинарные опционы являются разновидностью азартных игр, мало отличаясь от ставок на спорт или рулетки. Это самый верный путь к игровой зависимости.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов. Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом. Например, бумаги продаются по низкой стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

В торговле ценными бумагами на фондовой бирже существует золотое правило. Оно связано с продажей на оживлениях при медвежьем тренде, когда общая цена идет вниз, и покупкой на спадах при бычьей динамике, когда стоимость растет.

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии. А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Определив уровни:

• Support – линия поддержки, нижняя граница цены
• Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.